مارجین (Margin) تریدینگ چیست؟

توضيح كامل معاملات مارجين (MARGIN)

مارجین (Margin) تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ روش معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است.در مقایسه با حساب های تریدینگ معمولی حساب های مارجین به تریدرها اجازه می دهد تا به مقادیر بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و به آنها اجازه می دهد از Position   خود استفاده کنند. اساساً معاملات مارجین، نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند در معاملات موفق سود بیشتری کسب کنند. این قابلیت برای گسترش نتایج معاملات باعث می شود که معاملات مارجین در بازارهای کم نوسان ، به ویژه بازار بین المللی فارکس، بسیار محبوب شود. با این وجود، معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا وکریپتوکارنسی ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در بازارهای سنتی، وجوه وام گرفته شده معمولا توسط یک کارگزار سرمایه گذاری ارائه می شود.

در معاملات کریپتوکارنسی ، وجوه اغلب توسط تریدرها تامین می شود که براساس تقاضای بازار برای وجوه مارجین، سود دریافت میکنند. اگرچه کمتر رایج  است، برخی از مبادلات کریپتوکارنسی وجوه مارجین را نیزدر اختیار کاربران خود قرار می دهند.

 

مارجین تریدینگ چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک ترید مارجین آغاز می شود ، ترید ملزم به پرداخت درصدی از کل ارزش اردر است.این سرمایه گذاری اولیه به عنوان Margin شناخته می شود و با مفهوم اهرم ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر، حساب های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات با اهرم استفاده می شود و اهرم نسبت به وجوه وام پرداخته شده به مارجین را توصیف می کند. به عنوان مثال، برای باز کردن یک ترید 100000 دلار از سرمایه به خود را اختصاص دهد.

به طور طبیعی ، پلت فرمها وبازارهای تجاری مختلف مجموعه ای متمایز از قوانین و نرخ های اهرم را ارائه می دهند.

به عنوان مثال، در بازار سهام ،نسبت 1:2  معمولی است ، درحالی که قراردادهای Futures اغلب با اهرمLeverage))

1:5 مورد استفاده قرار می گیرد، اما در برخی موارد از 200:1 نیز استفاده می شود.

وقتی صحبت از بازارهای کریپتوکارنسی می شود، نسبت ها معمولا بین 100:1 تا 2:1 متغیر است و جامعه معاملاتی اغلب از اصطلاحات x 2x,5x,10x,50x,…..))  استفاده می کند.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن Position  های بلند و کوتاه مدت استفاده کرد. یک Position  بلند منعکس کننده یک فرض است که قیمت دارایی افزایش می یابد، در حالی که Position  مارجین باز است، دارایی های تریدر به عنوان وثیقه وجوه وام گرفته شده عمل کند. درک این امر برای تریدرها بسیار مهم است، زیرا اکثر کارگزاری ها این حق را برای خود محفوظ دارند که در صورت حرکت بازار برخلاف Position آن ها (بالاتر یا پایین تر از یک آستانه ی مشخص) ، فروش این دارایی ها را امری واجب

 می کند.

به عنوان مثال ، اگر یک تریدر یک Position طولانی مدت با اهرم را باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد ،

می توان آن را مارجین نامید. فراخوان مارجین زمانی اتفاق می افتد که یک تریدر ملزم به واریز وجوه بیشتری به حساب مارجین خود باشد تا بتواند به حداقل الزامات معامله ی مارجین برسد.اگر ترید این کار را انجام ندهد، دارایی های خود به طور خودکار نقد می شود تا زیان خود را جبران کند. به طور معمول ، این امر زمانی اتفاق می افتد که ارزش کل همه حقوق صاحبان سهام در یک حساب مارجین، که به عنوان مارجین تسویه (Liquidation margin) نیز شناخته می شود ، از نیاز های کل مارجین آن صرافی یا کارگزار خاص کمتر شود.

 

مزایا و معایب معاملات مارجین

واضح ترین مزیت معاملات مارجین این واقعیت است که به دلیل ارزش نسبی بیشتر Position های معاملاتی می تواند سود بیشتری را به دنبال داشته باشد. به غیر از این ، معاملات مارجین می تواند برای تنوع مفید باشد، زیرا تریدرها می توانند چندین   Position را با مقدار نسبتا کمی سرمایه گذاری باز کنند. سرانجام داشتن یک حساب مارجین ممکن است تریدرها رابرای باز کردن سریع Position ها بدون نیاز به جابه جایی مبالغ هنگفت به حساب خود آسان کند.

معاملات مارجین با همه نکات مثبت آن ،ضرر آشکاری برای افزایش ضرر و زیان دارد،همان طورکه می تواند سود را افزایش دهد. برخلاف معاملات معمولی ، معاملات مارجین احتمال  ضررهایی را که بیش از سرمایه گذاری اولیه تریدرها است بیشتر می کند و به همین دلیل ،مهم است  که سرمایه گذارانی که تصمیم می گیرند از معاملات مارجین استفاده کنند از استراتژی های مناسب مدیریت ریسک استفاده کرده و ابزارهای کاهش ریسک مانند Stop_limit  استفاده کنند.

 

مارجین تریدینگ در بازارهای کریپتوکارنسی

معاملات مارجین ذاتاً خطرناک تر از معاملات معمولی است ،اما وقتی صحبت از کریپتوکارنسی ها می شود، خطرات حتی بیشتر است. به دلیل سطح بالای نوسانات برای این بازار، تریدرهای مارجین باید به طور ویژه ای مراقب باشند.درجای که ممکن است استراتژی های ریسک و مدیریت ریسک مفید باشد، معامله مارجین مطمئنا برای مبتدیان مناسب نیست.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها و نقطه ورود و خروج ها،خطرات مربوط به تریدر مارجین را از بین نمی برد،

اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک ها وترید موثر کمک کند. بنابراین ، قبل از استفاده از معاملات کریپتوکارنسی، ابتدا به کاربران

توصیه می شود که درک عمیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشند تجربه ریسک گسترده به دست آورند.

 

حرف آخر:

مطمئنا معاملات مارجین ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. در صورت استفاده صحیح،

معاملات اهرمی ارائه شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و تنوع سبد سهام کمک کند.

با این حال، همان طورکه گفته شد، این روش معاملاتی همچنین می تواند ضررها را افزایش داده و خطرات بسیار بالاتری را شامل  

 می شود. بنابراین، فقط  باید توسط تریدرهای ماهر استفاده شود.

از آن جا که مربوط به کریپتوکارنسی ها است ، معاملات مارجین باید به دلیل سطوح بالای نوسانات بازار با دقت بیشتری انجام شود.

 

پیشنهاد میکنیم سایر مقاله‌های آموزشی حوکوینی رو با کلیک بر روی متن زیر مطالعه کنید:

آموزش‌های جامع ارزهای دیجیتال

 

 

منبع: آكادمي بايننس
ترجمه: نگین آقامیری
 
نگين آقامیری

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :
    0